资金专员/主管

任职资格：1、大专及以上学历；管理，经济，金融，财务等专业优先考虑。目前离职状态人员优先录用。2、具备独立思考分析能力和严格的计划执行能力；3、有责任心、抗压能力强，具备较好的团队协作精神；4、认真勤奋，有较强的学习能力和沟通能力；岗位职责：1.制定公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。